T+年結(jié)講解

“ 在T+產(chǎn)品中沒有年結(jié)概念,用戶可以連續(xù)將多個(gè)年度的數(shù)據(jù)做在同一賬套中，支持跨年查詢”

直接結(jié)轉(zhuǎn)分為 2 種方式，一種是直接結(jié)賬過渡到次年，另一種是新建會(huì)計(jì)期間。直接結(jié)賬的方式適用于企業(yè)賬務(wù)處理比較及時(shí)，比如截止 2019 年 12 月 31 日各模塊的賬務(wù)都處理 完了，這種情況下可以各模塊直接結(jié)賬順利過渡到次年；然而在企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中，一般業(yè)務(wù)和 財(cái)務(wù)都不能處理的這么及時(shí)，所以很多企業(yè)可能采用將  2019 年的單據(jù)壓?jiǎn)危? 等待 2019年賬務(wù)處理完畢，或者采用新建會(huì)計(jì)期間的方式，在新的會(huì)計(jì)期間先錄新年度的單據(jù)，等 2019年的數(shù) 據(jù)完成之后再將數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。下面給大家講解一下直接結(jié)賬和新建期間兩種方式的操作流 程。

年結(jié)前請(qǐng)做好備份！

01

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直接結(jié)賬（過渡到次年）

（1）2019 年 12 月業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬，【系統(tǒng)管理】—【基本設(shè)置】—【業(yè)務(wù)結(jié)賬】，當(dāng)業(yè)務(wù)   12月結(jié)完賬時(shí)，會(huì)自動(dòng)生成  2020 年的會(huì)計(jì)期間。

（2）財(cái)務(wù)結(jié)賬，再依次點(diǎn)擊【系統(tǒng)管理】—【基本設(shè)置】—【財(cái)務(wù)結(jié)賬】，根據(jù)提示點(diǎn)擊【下一步】直至結(jié)賬完成。

（3）核對(duì)科目期初余額，返回到登錄界面，使用新年度  2020 年的日期登入到軟件中，依次點(diǎn)擊【初始化】—【科目期初】，此時(shí)科目期初為上年度的期未余額。

（4）業(yè)務(wù)期初仍為開賬時(shí)候的期初且不讓手工修改。（包括：現(xiàn)金流量期初、庫(kù)存期初余額、往來期初余額、現(xiàn)金銀行期初余額、銀行對(duì)賬期初、期初資產(chǎn)卡片、期初銷貨單、期初進(jìn)貨單、期初暫估入庫(kù)單、期初銷售出庫(kù)單）。

02

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新建會(huì)計(jì)期間 

（1）由于本年度業(yè)務(wù)沒有完成，12 月份業(yè)務(wù)沒有結(jié)賬，則不會(huì)自動(dòng)生成下一年度的會(huì)計(jì)期間，但我們又需要進(jìn)次年去錄入單據(jù)，此時(shí)我們需要手工增加會(huì)計(jì)期間，操作步驟：依次點(diǎn)擊【 系統(tǒng)管理】—【基本設(shè)置】—【會(huì)計(jì)期間】，如下圖所示：

（2）以新年度的會(huì)計(jì)日期登入軟件，【基礎(chǔ)設(shè)置】—【財(cái)務(wù)信息設(shè)置】—【科目】—【自動(dòng)生成科目】，如下圖所示：

（3）彈出對(duì)話框提示：【將會(huì)根據(jù)上年科目表生成本年度科目表，是否繼續(xù)?】，點(diǎn)【是】即可， 如下圖所示：

（4） 最終顯示提示框【自動(dòng)生成科目成功！】，如下圖所示：

（5） 科目生成后，則可以做新年度的賬，由于上年度 12 月份沒有月結(jié)，則新年度的科目期初是 沒有數(shù)據(jù)的，如下圖所示：

（6）上一年度，結(jié)完賬后，則會(huì)把上年度的科目余額轉(zhuǎn)為新年度的期初余額。

注意：如果是新建的會(huì)計(jì)期間，則需要在科目檔案中點(diǎn)【自動(dòng)生成科目】在上年12月份沒有結(jié)賬 前不建議去調(diào)整科目，建議在上年12月結(jié)完賬后，再去調(diào)整，否則容易造成結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；如果 次年已經(jīng)做過科目調(diào)整，請(qǐng)先進(jìn)行科目對(duì)照（【基礎(chǔ)設(shè)置】-【財(cái)務(wù)信息設(shè)置】-【科目】-【科目 對(duì)照】）操作再進(jìn)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。

年結(jié)前請(qǐng)做好備份！